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通知公告
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2017年威海市红十字会部门决算公开
发布日期:2018-09-19字号:[ ]

2017年市红十字会部门决算公开

   

2017年度

市红十字会部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

     一、 部门职责

 

根据《中华人民共和国红十字会法》规定,我会的主要职责是:

(一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

(二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

(五)参加国际人道主义救援工作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

    二、 机构设置

  从决算单位构成看,市红十字会部门决算包括:市红十字会机关决算。

  纳入威海市红十字会2017年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:威海市红十字会本级。无下属单位。

 

第二部分

 

2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表部门:市红十字会                            金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

279.92

社会保障和就业支出

30

279.66

二、上级补助收入

2

11.44

医疗卫生与计划生育支出

31

8.19

三、事业收入

3

22.80

住房保障支出

32

14.39

四、经营收入

4

其他支出

33

11.44

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

314.16

本年支出合计

54

313.68

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

1.02

年末结转和结余

56

1.5

28

57

合计

29

315.18

合计

58

315.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表                                                                                     

 部门:市红十字会                                                               公开02表  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

314.16

279.92

11.44

22.80

208

社会保障和就业支出

280.14

257.34

22.80

20816

红十字事业

277.28

256.78

20.50

2081601

行政运行

187.07 

187.07 

2081699

其他红十字事业支出

90.21 

69.71 

20.50 

20899

其他社会保障和就业支出

2.86 

0.56 

2.30 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.86 

0.56 

2.30 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.19 

8.19 

21011

行政事业单位医疗

8.19

8.19

2101101

  行政单位医疗

8.19

8.19

221

住房保障支出

14.39 

14.39 

22102

住房改革支出

14.39 

14.39 

2210201

  住房公积金

14.39

14.39

229

其他支出

11.44

11.44

22999

其他支出

11.44

11.44

2299901

其他支出

11.44

11.44

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                               

部门:市红十字会                                                                               公开03表     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营

支出 

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

313.68

221.17

92.51

208

社会保障和就业支出

279.66 

187.15 

92.51 

20816

红十字事业

276.00 

185.79 

90.21 

2081601

行政运行

185.79 

185.79 

2081699

其他红十字事业支出

90.21 

90.21 

20899

其他社会保障和就业支出

3.66 

1.36 

2.30 

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.66 

1.36 

2.30 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.19 

8.19 

21011

行政事业单位医疗

8.19

8.19

2101101

  行政单位医疗

8.19

8.19

221

住房保障支出

14.39

14.39

22102

住房改革支出

14.39

14.39

2210201

  住房公积金

14.39

14.39

229

其他支出

11.44

11.44

22999

其他支出

11.44

11.44

2299901

其他支出

11.44 

11.44 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 部门:市红十字会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

1

栏  次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

279.92 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、社会保障和就业支出

20

256.86

256.86 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

21

8.19

8.19

8

八、住房保障支出

22

14.39

14.39 

本年收入合计

9

279.92 

本年支出合计

23

 279.44

279.44 

年初财政拨款结转和结余

10

1.02 

年末财政拨款结转和结余

24

 1.50

1.50 

   一般公共预算财政拨款

11

1.02 

25

    政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

280.94 

合计

28

 280.94

 280.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:市红十字会                                                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

279.44

209.73

69.71

208

社会保障和就业支出

 256.86

187.15

 69.71

20816

红十字事业

 255.50

185.79

 69.71

2081601

行政运行

 185.79

 185.79

2081699

其他红十字事业支出

 69.71

 69.71

20899

其他社会保障和就业支出

 1.36

 1.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

 1.36

 1.36

210

医疗卫生与计划生育支出

8.19 

8.19 

21011

行政事业单位医疗

8.19

8.19

2101101

  行政单位医疗

8.19

8.19

221

住房保障支出

14.39

14.39

22102

住房改革支出

14.39

14.39

2210201

  住房公积金

14.39

14.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:市红十字会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

145.67 

302

商品和服务支出

39.63 

310

其他资本性支出

1.76 

30101

  基本工资

42.19 

30201

  办公费

3.82 

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

55.11 

30202

  印刷费

5.00 

31002

  办公设备购置

0.96 

30103

  奖金

12.54 

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

0.80 

30104

  其他社会保障缴费

0.38 

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

0.50 

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

1.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.46 

30207

  邮电费

0.67 

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

1.30 

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

25.99 

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

22.67 

30211

  差旅费

4.26 

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

3.50 

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.53 

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

8.19 

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

0.56 

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

14.39 

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

3.10 

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

8.84 

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.09 

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

6.55 

人员经费合计

168.34 

公用经费合计

41.39 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       部门:市红十字会                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



部门:市红十字会

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.2

 0.2

 0.2

 1

0.53

 0.53

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

 

2017年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计315.18万元。与2016年相比,收、支总计各增加 34.55万元,增长12.31 %。主要是增加购置备灾救灾折叠床和棉帐篷支出。 

(二)收入决算情况

本年收入合计314.16万元,其中:财政拨款收入279.92万元,占 89.10 %;上级补助收入11.44万元,占3.64 %;事业收入22.80万元,占7.26%。 

(三)支出决算情况

本年支出合计313.68万元,其中:基本支出221.17 万元,占70.51 %;项目支出92.51万元,占29.49  %。 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计280.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加17.64万元,增长6.70 %。主要是职工工资和社保缴费增加。  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出279.44万元,占本年支出合计的89.08 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长17.16万元,增长6.54 %。主要是职工工资和社保缴费增加。

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出279.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 256.86万元,占 91.92 %;医疗卫生与计划生育(类)支出8.19万元,占 2.93 %;住房保障(类)支出14.39万元,占5.15 %。 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.25万元,支出决算为279.44万元,完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因职工工资和社保缴费增加。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助和日常公用支出。年初预算为156.92万元,支出决算为185.79万元,完成年初预算的118.40 %。决算数大于年初预算数,主要是职工工资和社保缴费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要反映用于采购水上救援装备和志愿者经费支出。年初预算为70万元,支出决算为69.71万元,完成年初预算的99.56 %。决算数与年初预算基本持平。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映社会保障缴费。年初预算为0.60万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的226.67%,主要是社保缴费增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映在职职工医疗保险缴费。年初预算为6.81万元,支出决算为8.19万元,完成年初预算的120.26%。决算数大于年初预算,主要是职工社保缴费增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.92万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的120.72%。决算数大于年初预算,主要是职工社保缴费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算209.73万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费168.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.53万元(含会机关及0个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0  万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,公务接待费0.53 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.67万元,主要原因是接待任务减少。其中:因公出国(境)与2017年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费减少0.2   万元、公务接待费比2017年预算减少0.47万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车纪律,控制公务用车使用次数。公务接待费减少的主要原因是按照节约的原则压缩接待次数和费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 0个单位,因公出国(境)团组 0 个, 累计 0  人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0  万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费  0万元。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0  辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,计0.53万元。主要用于上级红会及外地市红会来威学习考察调研等接待费用 ,共计接待9  批次,47 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,会机关运行经费支出41.39 万元,比2016年减少80.57万元,减少66.06 %,与上年变化较大。主要原因是2016年年中追加救灾救援装备购置经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额 51.47 万元,其中:政府采购货物金额50.51万元、政府采购服务金额0.96 万元。授予中小企业合同金额 50.51 元,占政府采购总额的98.13 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明

我单位已实行车改,没有公务车辆。也无大型设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年市红十字会无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的捐款等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指反映其他用于红十字事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 




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